秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -49,689 | -44,469 |
| 減価償却費 | 45,483 | 43,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,769 | -22 |
| 受取利息 | -31 | -9 |
| 支払利息 | 753 | 1,197 |
| 債務免除益 | -13,000 | -12,047 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -375 | － |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 260 |
| その他 | － | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 933 | -1,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180 | -310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,011 | -574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | 1,496 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 162 | 907 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,657 | 215 |
| 小計 | -30,436 | -5,374 |
| 利息の受取額 | 31 | 9 |
| 利息の支払額 | -830 | -1,153 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,567 | -6,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,623 | -1,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 776 | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期預り金の返済による支出 | -4,200 | -4,152 |
| リース債務の返済による支出 | -1,718 | -2,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,081 | -6,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,290 | -14,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,246 | 69,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69,536 | 55,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
