秋田椿台ゴルフクラブの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ場収入 | 176,466 | 183,513 |
| 練習場他収入 | 3,420 | 3,564 |
| 売店売上収入 | 4,863 | 5,153 |
| 営業雑収入 | 37,931 | 35,596 |
| レストラン売上 | 44,306 | 45,956 |
| 営業収益合計 | 266,987 | 273,784 |
| 営業費用 | ||
| 給料及び手当 | 67,164 | 55,921 |
| キャディー人件費 | 41,518 | 39,133 |
| 賃金 | 28,214 | 32,857 |
| 退職給付費用 | 2,927 | 3,055 |
| 福利厚生費 | 19,881 | 17,864 |
| 競技費 | 1,986 | 1,787 |
| 光熱費 | 10,965 | 11,051 |
| 通信費 | 1,906 | 2,025 |
| 消耗品費 | 4,707 | 6,001 |
| 損害保険料 | 1,851 | 1,751 |
| 賃借料 | 4,942 | 4,918 |
| 図書費 | 176 | 111 |
| 広告宣伝費 | 2,461 | 1,846 |
| 貸倒引当金繰入額 | 126 | 142 |
| 修繕費 | 17,385 | 25,892 |
| 管理委託費 | 2,955 | 2,887 |
| 資材費 | 14,283 | 10,978 |
| 燃料費 | 6,080 | 5,977 |
| 旅費及び交通費 | 253 | 258 |
| 会議費 | 1,061 | 1,159 |
| 交際費 | 222 | 117 |
| 支払手数料 | 2,824 | 2,963 |
| 租税公課 | 16,810 | 16,077 |
| 売店売上原価 | 3,856 | 3,935 |
| レストラン売上原価 | 17,120 | 17,808 |
| 減価償却費 | 45,483 | 43,971 |
| 寄付金 | 580 | 400 |
| 雑費 | 13,260 | 14,958 |
| 営業費用合計 | 331,017 | 325,855 |
| 営業損失（△） | -64,029 | -52,070 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 31 | 9 |
| 受取手数料 | 589 | 731 |
| 受取保険金 | 474 | 556 |
| 雑収入 | 651 | 712 |
| 営業外収益合計 | 1,747 | 2,010 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 753 | 1,197 |
| 営業外費用合計 | 753 | 1,197 |
| 経常損失（△） | -63,035 | -51,256 |
| 特別利益 | ||
| 債務免除益 | 13,000 | 12,047 |
| 土地売却益 | 375 | － |
| 特別利益合計 | 13,375 | 12,047 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 29 | 260 |
| その他 | － | 5,000 |
| 特別損失合計 | 29 | 5,260 |
| 税引前当期純損失（△） | -49,689 | -44,469 |
| 法人税 | 332 | 332 |
| 当期純損失（△） | -50,021 | -44,802 |
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