有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月28日 12:39
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- 有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 96,978 | 108,148 |
| 未収入金 | 21,394 | 20,839 |
| 商品 | 526 | 612 |
| 貯蔵品 | 1,132 | 1,301 |
| 前払費用 | 1,579 | 1,698 |
| 前渡金 | 931 | 1,438 |
| その他 | － | 1 |
| 貸倒引当金 | -267 | -306 |
| 流動資産計 | 122,276 | 133,732 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 577,046 | 577,046 |
| 減価償却累計額 | -444,327 | -454,836 |
| 建物（純額） | 132,719 | 122,210 |
| 構築物 | 919,437 | 919,437 |
| 減価償却累計額 | -650,972 | -672,751 |
| 構築物（純額） | 268,464 | 246,686 |
| 機械及び装置 | 22,005 | 22,005 |
| 減価償却累計額 | -21,852 | -21,872 |
| 機械及び装置（純額） | 152 | 132 |
| 車両運搬具 | 83,405 | 84,120 |
| 減価償却累計額 | -82,554 | -79,848 |
| 車両運搬具（純額） | 850 | 4,272 |
| 工具 | 53,680 | 51,760 |
| 減価償却累計額 | -49,256 | -46,255 |
| 工具 | 4,424 | 5,505 |
| リース資産 | 24,010 | 27,808 |
| 減価償却累計額 | -12,502 | -13,245 |
| リース資産（純額） | 11,507 | 14,563 |
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 |
| 土地 | 709,139 | 709,139 |
| 有形固定資産合計 | 2,263,135 | 2,238,386 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 873 | 873 |
| 無形固定資産合計 | 873 | 873 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500 | 500 |
| 差入保証金 | 11,559 | 11,509 |
| 長期前払費用 | 238 | 192 |
| その他 | 2,533 | 2,539 |
| 投資その他の資産合計 | 14,830 | 14,740 |
| 固定資産計 | 2,278,839 | 2,254,000 |
| 資産の部合計 | 2,401,116 | 2,387,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 394 | 125 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,736 | 8,736 |
| リース債務 | 3,173 | 4,193 |
| 未払費用 | 4,221 | 4,257 |
| 預り金 | 3,002 | 2,684 |
| 仮受金 | 26 | 37 |
| 未払法人税等 | 983 | 1,380 |
| 未払消費税等 | 5,334 | 3,328 |
| 未払事業所税 | 1,624 | 1,624 |
| 流動負債計 | 27,496 | 26,367 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 38,696 | 29,960 |
| リース債務 | 9,123 | 11,445 |
| 長期預り金 | 1,938,400 | 1,934,800 |
| 退職給付引当金 | 5,225 | 5,405 |
| 固定負債計 | 1,991,444 | 1,981,610 |
| 負債の部合計 | 2,018,940 | 2,007,978 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 474,250 | 474,250 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -92,074 | -94,495 |
| 利益剰余金合計 | -92,074 | -94,495 |
| 株主資本合計 | 382,175 | 379,754 |
| 純資産の部合計 | 382,175 | 379,754 |
| 負債・純資産合計 | 2,401,116 | 2,387,733 |
