有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月30日 12:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 108,148 | 119,325 |
未収入金 | 20,839 | 22,217 |
商品 | 612 | 488 |
貯蔵品 | 1,301 | 2,054 |
前払費用 | 1,698 | 1,785 |
前渡金 | 1,438 | 1,603 |
その他 | 1 | 1,000 |
貸倒引当金 | -306 | -339 |
流動資産計 | 133,732 | 148,135 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 577,046 | 577,046 |
減価償却累計額 | -454,836 | -465,114 |
建物(純額) | 122,210 | 111,932 |
構築物 | 919,437 | 920,019 |
減価償却累計額 | -672,751 | -694,462 |
構築物(純額) | 246,686 | 225,556 |
機械及び装置 | 22,005 | 19,705 |
減価償却累計額 | -21,872 | -19,593 |
機械及び装置(純額) | 132 | 111 |
車両運搬具 | 84,120 | 81,722 |
減価償却累計額 | -79,848 | -77,364 |
車両運搬具(純額) | 4,272 | 4,357 |
工具 | 51,760 | 52,289 |
減価償却累計額 | -46,255 | -47,290 |
工具 | 5,505 | 4,998 |
リース資産 | 27,808 | 35,086 |
減価償却累計額 | -13,245 | -18,431 |
リース資産(純額) | 14,563 | 16,654 |
コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 |
土地 | 709,139 | 709,139 |
有形固定資産合計 | 2,238,386 | 2,208,627 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 873 | 873 |
無形固定資産合計 | 873 | 873 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 500 | 500 |
差入保証金 | 11,509 | 11,509 |
長期前払費用 | 192 | 145 |
その他 | 2,539 | 2,539 |
投資その他の資産合計 | 14,740 | 14,694 |
固定資産計 | 2,254,000 | 2,224,196 |
資産の部合計 | 2,387,733 | 2,372,332 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 125 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,736 | 8,736 |
リース債務 | 4,193 | 5,679 |
未払費用 | 4,257 | 4,229 |
預り金 | 2,684 | 1,821 |
仮受金 | 37 | 53 |
未払法人税等 | 1,380 | 1,871 |
未払消費税等 | 3,328 | 3,809 |
未払事業所税 | 1,624 | 1,624 |
流動負債計 | 26,367 | 27,825 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 29,960 | 21,224 |
リース債務 | 11,445 | 11,960 |
長期預り金 | 1,934,800 | 1,931,200 |
退職給付引当金 | 5,405 | 5,225 |
固定負債計 | 1,981,610 | 1,969,610 |
負債の部合計 | 2,007,978 | 1,997,435 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 474,250 | 474,250 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -94,495 | -99,353 |
利益剰余金合計 | -94,495 | -99,353 |
株主資本合計 | 379,754 | 374,896 |
純資産の部合計 | 379,754 | 374,896 |
負債・純資産合計 | 2,387,733 | 2,372,332 |