有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月30日 12:39
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- 有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 108,148 | 119,325 |
| 未収入金 | 20,839 | 22,217 |
| 商品 | 612 | 488 |
| 貯蔵品 | 1,301 | 2,054 |
| 前払費用 | 1,698 | 1,785 |
| 前渡金 | 1,438 | 1,603 |
| その他 | 1 | 1,000 |
| 貸倒引当金 | -306 | -339 |
| 流動資産計 | 133,732 | 148,135 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 577,046 | 577,046 |
| 減価償却累計額 | -454,836 | -465,114 |
| 建物（純額） | 122,210 | 111,932 |
| 構築物 | 919,437 | 920,019 |
| 減価償却累計額 | -672,751 | -694,462 |
| 構築物（純額） | 246,686 | 225,556 |
| 機械及び装置 | 22,005 | 19,705 |
| 減価償却累計額 | -21,872 | -19,593 |
| 機械及び装置（純額） | 132 | 111 |
| 車両運搬具 | 84,120 | 81,722 |
| 減価償却累計額 | -79,848 | -77,364 |
| 車両運搬具（純額） | 4,272 | 4,357 |
| 工具 | 51,760 | 52,289 |
| 減価償却累計額 | -46,255 | -47,290 |
| 工具 | 5,505 | 4,998 |
| リース資産 | 27,808 | 35,086 |
| 減価償却累計額 | -13,245 | -18,431 |
| リース資産（純額） | 14,563 | 16,654 |
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 |
| 土地 | 709,139 | 709,139 |
| 有形固定資産合計 | 2,238,386 | 2,208,627 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 873 | 873 |
| 無形固定資産合計 | 873 | 873 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500 | 500 |
| 差入保証金 | 11,509 | 11,509 |
| 長期前払費用 | 192 | 145 |
| その他 | 2,539 | 2,539 |
| 投資その他の資産合計 | 14,740 | 14,694 |
| 固定資産計 | 2,254,000 | 2,224,196 |
| 資産の部合計 | 2,387,733 | 2,372,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 125 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,736 | 8,736 |
| リース債務 | 4,193 | 5,679 |
| 未払費用 | 4,257 | 4,229 |
| 預り金 | 2,684 | 1,821 |
| 仮受金 | 37 | 53 |
| 未払法人税等 | 1,380 | 1,871 |
| 未払消費税等 | 3,328 | 3,809 |
| 未払事業所税 | 1,624 | 1,624 |
| 流動負債計 | 26,367 | 27,825 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 29,960 | 21,224 |
| リース債務 | 11,445 | 11,960 |
| 長期預り金 | 1,934,800 | 1,931,200 |
| 退職給付引当金 | 5,405 | 5,225 |
| 固定負債計 | 1,981,610 | 1,969,610 |
| 負債の部合計 | 2,007,978 | 1,997,435 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 474,250 | 474,250 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -94,495 | -99,353 |
| 利益剰余金合計 | -94,495 | -99,353 |
| 株主資本合計 | 379,754 | 374,896 |
| 純資産の部合計 | 379,754 | 374,896 |
| 負債・純資産合計 | 2,387,733 | 2,372,332 |
