秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,088 | -4,526 |
| 減価償却費 | 38,883 | 40,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 179 | -179 |
| 受取利息 | -7 | |
| 支払利息 | 756 | 609 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -459 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 555 | -1,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253 | -629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233 | -152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,005 | 480 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -582 | -1,252 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 731 | -355 |
| その他 | － | 582 |
| 小計 | 35,973 | 32,952 |
| 利息の受取額 | 7 | 0 |
| 利息の支払額 | -710 | -563 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,864 | 32,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,035 | -3,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,035 | -2,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,736 | -8,736 |
| 長期預り金の返済による支出 | -3,600 | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -4,323 | -5,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,659 | -18,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,170 | 11,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,148 | 119,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
