秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -4,526 | 2,195 |
| 減価償却費 | 40,181 | 41,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -179 | 457 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 609 | 467 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -459 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 債務免除益 | － | -257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,378 | -1,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -629 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152 | 690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 480 | 729 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,252 | -282 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -355 | 694 |
| その他 | 582 | 559 |
| 小計 | 32,952 | 45,345 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -563 | -421 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,057 | 44,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,145 | -9,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,685 | -9,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,736 | -8,736 |
| 長期預り金の返済による支出 | -3,600 | -4,942 |
| リース債務の返済による支出 | -5,859 | -6,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,195 | -20,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,176 | 14,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,325 | 133,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
