秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,195 | 4,770 |
| 減価償却費 | 41,204 | 43,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 457 | -466 |
| 受取利息 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 467 | 322 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 584 |
| 債務免除益 | -257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,184 | -1,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86 | 369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 690 | 330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 729 | 807 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -282 | 794 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 694 | 631 |
| その他 | 559 | 745 |
| 小計 | 45,345 | 50,764 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -421 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,593 | 49,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,769 | -15,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,769 | -15,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,736 | -8,736 |
| 長期預り金の返済による支出 | -4,942 | -4,400 |
| リース債務の返済による支出 | -6,685 | -8,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,363 | -21,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,459 | 12,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,784 | 146,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
