秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

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2020年3月31日 9:59

【資料】

有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	133,784	146,063
未収入金	23,401	24,555
商品	464	447
貯蔵品	1,991	1,638
前払費用	1,623	1,634
前渡金	560	250
その他	2,500	2,000
貸倒引当金	-325	-341
流動資産計	164,001	176,248
固定資産
有形固定資産
建物	576,049	574,885
減価償却累計額	-473,438	-474,451
建物（純額）	102,611	100,434
構築物	920,019	915,179
減価償却累計額	-716,091	-732,234
構築物（純額）	203,927	182,944
機械及び装置	19,705	2,620
減価償却累計額	-19,614	-1,804
機械及び装置（純額）	90	815
車両運搬具	88,464	88,946
減価償却累計額	-77,617	-79,334
車両運搬具（純額）	10,846	9,611
工具	50,504	53,469
減価償却累計額	-46,161	-45,596
工具	4,342	7,872
リース資産	34,750	44,074
減価償却累計額	-17,402	-25,459
リース資産（純額）	17,347	18,614
コース勘定	1,135,877	1,135,877
土地	709,139	709,139
有形固定資産合計	2,184,182	2,165,309
無形固定資産
電話加入権	873	873
無形固定資産合計	873	873
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
差入保証金	11,509	11,506
長期前払費用	99	53
その他	2,527	2,535
投資その他の資産合計	14,636	14,595
固定資産計	2,199,692	2,180,778
資産の部合計	2,363,694	2,357,027
負債の部
流動負債
買掛金	63	－
1年内返済予定の長期借入金	8,736	8,736
リース債務	7,189	7,348
未払費用	4,856	5,250
預り金	2,417	2,827
仮受金	28	88
未払法人税等	2,389	2,509
未払消費税等	4,539	5,346
未払事業所税	1,624	1,624
流動負債計	31,843	33,731
固定負債
長期借入金	12,488	3,752
リース債務	11,314	12,636
長期預り金	1,926,000	1,921,600
退職給付引当金	5,682	5,215
固定負債計	1,955,484	1,943,204
負債の部合計	1,987,328	1,976,935
純資産の部
株主資本
資本金	474,250	474,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-97,883	-94,158
利益剰余金合計	-97,883	-94,158
株主資本合計	376,366	380,091
純資産の部合計	376,366	380,091
負債・純資産合計	2,363,694	2,357,027

秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

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