秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2021年3月31日 11:24

【資料】

有価証券報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	146,063	183,079
未収入金	24,555	24,050
商品	447	212
貯蔵品	1,638	1,487
前払費用	1,634	1,750
前渡金	250	349
その他	2,000	1,016
貸倒引当金	-341	-230
流動資産計	176,248	211,716
固定資産
有形固定資産
建物	574,885	579,085
減価償却累計額	-474,451	-482,004
建物（純額）	100,434	97,081
構築物	915,179	915,179
減価償却累計額	-732,234	-753,333
構築物（純額）	182,944	161,846
機械及び装置	2,620	2,620
減価償却累計額	-1,804	-1,921
機械及び装置（純額）	815	698
車両運搬具	88,946	90,571
減価償却累計額	-79,334	-83,647
車両運搬具（純額）	9,611	6,923
工具	53,469	54,569
減価償却累計額	-45,596	-47,389
工具	7,872	7,180
リース資産	44,074	52,342
減価償却累計額	-25,459	-33,451
リース資産（純額）	18,614	18,891
コース勘定	1,135,877	1,135,877
土地	709,139	709,139
有形固定資産合計	2,165,309	2,137,637
無形固定資産
電話加入権	873	873
無形固定資産合計	873	873
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
差入保証金	11,506	11,506
長期前払費用	53	－
その他	2,535	2,535
投資その他の資産合計	14,595	14,541
固定資産計	2,180,778	2,153,052
資産の部合計	2,357,027	2,364,768
負債の部
流動負債
買掛金	－	342
1年内返済予定の長期借入金	8,736	－
リース債務	7,348	6,876
未払費用	5,250	5,281
預り金	2,827	3,254
仮受金	88	70
未払法人税等	2,509	1,306
未払消費税等	5,346	5,418
未払事業所税	1,624	1,624
流動負債計	33,731	24,173
固定負債
長期借入金	3,752	30,000
リース債務	12,636	13,642
長期預り金	1,921,600	1,913,800
退職給付引当金	5,215	5,773
固定負債計	1,943,204	1,963,215
負債の部合計	1,976,935	1,987,389
純資産の部
株主資本
資本金	474,250	474,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-94,158	-96,870
利益剰余金合計	-94,158	-96,870
株主資本合計	380,091	377,379
純資産の部合計	380,091	377,379
負債・純資産合計	2,357,027	2,364,768

秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

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