有価証券報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月31日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 183,079 | 215,126 |
未収入金 | 24,050 | 25,004 |
商品 | 212 | 309 |
貯蔵品 | 1,487 | 817 |
前払費用 | 1,750 | 1,739 |
前渡金 | 349 | 113 |
その他 | 1,016 | 301 |
貸倒引当金 | -230 | -150 |
流動資産計 | 211,716 | 243,263 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 579,085 | 579,405 |
減価償却累計額 | -482,004 | -489,161 |
建物(純額) | 97,081 | 90,244 |
構築物 | 915,179 | 918,179 |
減価償却累計額 | -753,333 | -773,072 |
構築物(純額) | 161,846 | 145,107 |
機械及び装置 | 2,620 | 2,620 |
減価償却累計額 | -1,921 | -2,038 |
機械及び装置(純額) | 698 | 581 |
車両運搬具 | 90,571 | 92,299 |
減価償却累計額 | -83,647 | -87,002 |
車両運搬具(純額) | 6,923 | 5,296 |
工具 | 54,569 | 63,862 |
減価償却累計額 | -47,389 | -48,527 |
工具 | 7,180 | 15,334 |
リース資産 | 52,342 | 52,342 |
減価償却累計額 | -33,451 | -39,867 |
リース資産(純額) | 18,891 | 12,474 |
コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 |
土地 | 709,139 | 709,137 |
有形固定資産合計 | 2,137,637 | 2,114,053 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 873 | 873 |
無形固定資産合計 | 873 | 873 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 500 | 500 |
差入保証金 | 11,506 | 11,506 |
その他 | 2,535 | 2,542 |
投資その他の資産合計 | 14,541 | 14,549 |
固定資産計 | 2,153,052 | 2,129,476 |
資産の部合計 | 2,364,768 | 2,372,739 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 342 | 280 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 2,184 |
リース債務 | 6,876 | 5,259 |
未払費用 | 5,281 | 4,804 |
預り金 | 3,254 | 3,016 |
仮受金 | 70 | 2,460 |
未払法人税等 | 1,306 | 2,238 |
未払消費税等 | 5,418 | 6,656 |
未払事業所税 | 1,624 | 1,624 |
流動負債計 | 24,173 | 28,523 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 30,000 | 47,816 |
リース債務 | 13,642 | 8,383 |
長期預り金 | 1,913,800 | 1,906,000 |
退職給付引当金 | 5,773 | 5,476 |
固定負債計 | 1,963,215 | 1,967,676 |
負債の部合計 | 1,987,389 | 1,996,199 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 474,250 | 474,250 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -96,870 | -97,710 |
利益剰余金合計 | -96,870 | -97,710 |
株主資本合計 | 377,379 | 376,539 |
純資産の部合計 | 377,379 | 376,539 |
負債・純資産合計 | 2,364,768 | 2,372,739 |