秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

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2022年3月31日 13:57

【資料】

有価証券報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年12月31日	2021年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	183,079	215,126
未収入金	24,050	25,004
商品	212	309
貯蔵品	1,487	817
前払費用	1,750	1,739
前渡金	349	113
その他	1,016	301
貸倒引当金	-230	-150
流動資産計	211,716	243,263
固定資産
有形固定資産
建物	579,085	579,405
減価償却累計額	-482,004	-489,161
建物（純額）	97,081	90,244
構築物	915,179	918,179
減価償却累計額	-753,333	-773,072
構築物（純額）	161,846	145,107
機械及び装置	2,620	2,620
減価償却累計額	-1,921	-2,038
機械及び装置（純額）	698	581
車両運搬具	90,571	92,299
減価償却累計額	-83,647	-87,002
車両運搬具（純額）	6,923	5,296
工具	54,569	63,862
減価償却累計額	-47,389	-48,527
工具	7,180	15,334
リース資産	52,342	52,342
減価償却累計額	-33,451	-39,867
リース資産（純額）	18,891	12,474
コース勘定	1,135,877	1,135,877
土地	709,139	709,137
有形固定資産合計	2,137,637	2,114,053
無形固定資産
電話加入権	873	873
無形固定資産合計	873	873
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
差入保証金	11,506	11,506
その他	2,535	2,542
投資その他の資産合計	14,541	14,549
固定資産計	2,153,052	2,129,476
資産の部合計	2,364,768	2,372,739
負債の部
流動負債
買掛金	342	280
１年内返済予定の長期借入金	－	2,184
リース債務	6,876	5,259
未払費用	5,281	4,804
預り金	3,254	3,016
仮受金	70	2,460
未払法人税等	1,306	2,238
未払消費税等	5,418	6,656
未払事業所税	1,624	1,624
流動負債計	24,173	28,523
固定負債
長期借入金	30,000	47,816
リース債務	13,642	8,383
長期預り金	1,913,800	1,906,000
退職給付引当金	5,773	5,476
固定負債計	1,963,215	1,967,676
負債の部合計	1,987,389	1,996,199
純資産の部
株主資本
資本金	474,250	474,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-96,870	-97,710
利益剰余金合計	-96,870	-97,710
株主資本合計	377,379	376,539
純資産の部合計	377,379	376,539
負債・純資産合計	2,364,768	2,372,739

秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

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