秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,379 | -404 |
| 減価償却費 | 42,865 | 40,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 557 | -296 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 318 | 524 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -211 | -87 |
| 債務免除益 | -1,600 | -1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 505 | -954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 385 | 573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372 | -538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 | 1,237 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 767 | 954 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -312 | 2,814 |
| その他 | 826 | － |
| 小計 | 42,055 | 43,073 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -264 | -524 |
| 法人税等の支払額 | -813 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,978 | 42,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,925 | -16,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,713 | -16,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,488 | － |
| 長期預り金の返済による支出 | -6,200 | -6,700 |
| リース債務の返済による支出 | -8,561 | -6,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,750 | 6,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,015 | 32,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,079 | 215,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
