秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -404 | 8,005 |
| 減価償却費 | 40,432 | 41,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -296 | 2,111 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 524 | 567 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -87 | -145 |
| 債務免除益 | -1,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -954 | -791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 573 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -538 | 2,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,237 | -761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 954 | 223 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,814 | -6 |
| その他 | － | 613 |
| 小計 | 43,073 | 53,382 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -524 | -567 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,384 | 52,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,850 | -7,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,760 | -7,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,184 |
| 長期預り金の返済による支出 | -6,700 | -4,600 |
| リース債務の返済による支出 | -6,876 | -5,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,423 | -12,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,047 | 32,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,126 | 247,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
