秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,005 | 865 |
| 減価償却費 | 41,006 | 40,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,111 | 130 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 567 | 521 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -145 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -791 | -971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84 | -793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,666 | 1,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -761 | -6,667 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 223 | -219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6 | -293 |
| その他 | 613 | 379 |
| 小計 | 53,382 | 35,205 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -567 | -521 |
| 法人税等の支払額 | -436 | -2,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,379 | 31,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,473 | -66,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | － |
| 補助金収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,327 | -65,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,184 | -5,634 |
| 長期預り金の返済による支出 | -4,600 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,933 | -6,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,717 | -16,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,334 | -49,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,460 | 197,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
