秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2024年3月29日 10:14

【資料】

有価証券報告書-第53期(2023/01/01-2023/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	247,460	197,462
未収入金	25,796	26,767
商品	319	363
貯蔵品	891	1,641
前払費用	1,729	1,865
前渡金	196	281
未収還付税金	－	1,404
貸倒引当金	-128	-26
流動資産計	276,266	229,759
固定資産
有形固定資産
建物	579,405	621,771
減価償却累計額	-496,480	-504,646
建物（純額）	82,925	117,124
構築物	918,179	934,835
減価償却累計額	-792,944	-808,687
構築物（純額）	125,235	126,147
機械及び装置	2,620	2,620
減価償却累計額	-2,142	-2,243
機械及び装置（純額）	477	376
車両運搬具	97,143	97,143
減価償却累計額	-90,608	-94,779
車両運搬具（純額）	6,534	2,363
工具	65,594	68,321
減価償却累計額	-52,339	-56,286
工具	13,254	12,035
リース資産	30,714	34,506
減価償却累計額	-17,503	-23,035
リース資産（純額）	13,210	11,470
コース勘定	1,135,877	1,135,877
土地	709,137	709,137
有形固定資産合計	2,086,652	2,114,532
無形固定資産
電話加入権	873	873
無形固定資産合計	873	873
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
差入保証金	11,506	11,506
その他	2,546	2,546
投資その他の資産合計	14,553	14,553
固定資産計	2,102,078	2,129,958
資産の部合計	2,378,344	2,359,718
負債の部
流動負債
買掛金	7	67
１年内返済予定の長期借入金	5,634	6,264
リース債務	5,349	5,680
未払費用	7,743	9,081
預り金	2,898	3,143
仮受金	2,500	2,116
未払法人税等	3,806	1,882
未払消費税等	5,894	－
未払事業所税	1,624	1,624
流動負債計	35,458	29,860
固定負債
長期借入金	42,182	35,918
リース債務	9,104	6,900
長期預り金	1,901,400	1,896,400
退職給付引当金	7,587	7,717
固定負債計	1,960,274	1,946,936
負債の部合計	1,995,733	1,976,796
純資産の部
株主資本
資本金	474,250	474,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-91,638	-91,328
利益剰余金合計	-91,638	-91,328
株主資本合計	382,611	382,921
純資産の部合計	382,611	382,921
負債・純資産合計	2,378,344	2,359,718

秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

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