秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2025年3月31日 10:25

【資料】

有価証券報告書-第54期(2024/01/01-2024/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	197,462	228,846
未収入金	26,767	25,592
商品	363	263
貯蔵品	1,641	1,398
前払費用	1,865	1,896
前渡金	281	330
未収還付税金	1,404	－
その他	－	450
貸倒引当金	-26	－
流動資産計	229,759	258,778
固定資産
有形固定資産
建物	621,771	617,827
減価償却累計額	-504,646	-499,950
建物（純額）	117,124	117,877
構築物	934,835	934,985
減価償却累計額	-808,687	-826,617
構築物（純額）	126,147	108,367
機械及び装置	2,620	2,620
減価償却累計額	-2,243	-2,343
機械及び装置（純額）	376	276
車両運搬具	97,143	86,943
減価償却累計額	-94,779	-85,956
車両運搬具（純額）	2,363	986
工具	68,321	68,692
減価償却累計額	-56,286	-59,961
工具	12,035	8,730
リース資産	34,506	27,516
減価償却累計額	-23,035	-21,238
リース資産（純額）	11,470	6,277
コース勘定	1,135,877	1,135,877
土地	709,137	709,137
有形固定資産合計	2,114,532	2,087,531
無形固定資産
電話加入権	873	873
無形固定資産合計	873	873
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
差入保証金	11,506	11,506
その他	2,546	2,552
投資その他の資産合計	14,553	14,559
固定資産計	2,129,958	2,102,964
資産の部合計	2,359,718	2,361,742
負債の部
流動負債
買掛金	67	37
１年内返済予定の長期借入金	6,264	6,264
リース債務	5,680	3,069
未払費用	9,081	9,621
預り金	3,143	3,050
仮受金	2,116	1,666
未払法人税等	1,882	3,521
未払消費税等	－	10,610
未払事業所税	1,624	1,861
流動負債計	29,860	39,703
固定負債
長期借入金	35,918	29,654
リース債務	6,900	3,831
長期預り金	1,896,400	1,891,600
退職給付引当金	7,717	9,165
固定負債計	1,946,936	1,934,250
負債の部合計	1,976,796	1,973,954
純資産の部
株主資本
資本金	474,250	474,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-91,328	-86,461
利益剰余金合計	-91,328	-86,461
株主資本合計	382,921	387,788
純資産の部合計	382,921	387,788
負債・純資産合計	2,359,718	2,361,742

秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

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