秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 865 | 6,546 |
| 減価償却費 | 40,927 | 37,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | 1,448 |
| 受取利息 | -1 | -7 |
| 支払利息 | 521 | 452 |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 0 |
| 債務免除益 | － | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -971 | 1,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -793 | 343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,397 | 509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,667 | 11,382 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -219 | -536 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -293 | -24 |
| その他 | 379 | － |
| 小計 | 35,205 | 58,710 |
| 利息の受取額 | 1 | 7 |
| 利息の支払額 | -521 | -452 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,956 | 310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,729 | 58,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,048 | -10,527 |
| 補助金収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,048 | -10,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,634 | -6,264 |
| 長期預り金の返済による支出 | -5,000 | -4,720 |
| リース債務の返済による支出 | -6,044 | -5,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,678 | -16,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,998 | 31,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,462 | 228,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
