秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,546 | 4,675 |
| 減価償却費 | 37,527 | 33,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,448 | -1,192 |
| 受取利息 | -7 | -131 |
| 支払利息 | 452 | 377 |
| 有形固定資産除却損 | ||
| 債務免除益 | -80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,175 | -1,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 343 | -344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 509 | -4,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,382 | -6,792 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -536 | -2,851 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24 | -393 |
| その他 | － | 1,443 |
| 小計 | 58,710 | 22,899 |
| 利息の受取額 | 7 | 131 |
| 利息の支払額 | -452 | -377 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 310 | -2,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,576 | 20,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,527 | -2,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,527 | -22,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,264 | -6,264 |
| 長期預り金の返済による支出 | -4,720 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,680 | -5,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,664 | -16,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,384 | -18,884 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 228,846 | 209,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
