秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,770 | -2,379 |
| 減価償却費 | 43,011 | 42,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -466 | 557 |
| 受取利息 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 322 | 318 |
| 有形固定資産除却損 | 584 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -211 |
| 債務免除益 | － | -1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,153 | 505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369 | 385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330 | 372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 807 | 71 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 794 | 767 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 631 | -312 |
| その他 | 745 | 826 |
| 小計 | 50,764 | 42,055 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -276 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,401 | 40,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,398 | -6,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,398 | -6,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,736 | -12,488 |
| 長期預り金の返済による支出 | -4,400 | -6,200 |
| リース債務の返済による支出 | -8,587 | -8,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,723 | 2,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,279 | 37,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,063 | 183,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
