有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:12
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- 有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 119,325 | 133,784 |
| 未収入金 | 22,217 | 23,401 |
| 商品 | 488 | 464 |
| 貯蔵品 | 2,054 | 1,991 |
| 前払費用 | 1,785 | 1,623 |
| 前渡金 | 1,603 | 560 |
| その他 | 1,000 | 2,500 |
| 貸倒引当金 | -339 | -325 |
| 流動資産計 | 148,135 | 164,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 577,046 | 576,049 |
| 減価償却累計額 | -465,114 | -473,438 |
| 建物（純額） | 111,932 | 102,611 |
| 構築物 | 920,019 | 920,019 |
| 減価償却累計額 | -694,462 | -716,091 |
| 構築物（純額） | 225,556 | 203,927 |
| 機械及び装置 | 19,705 | 19,705 |
| 減価償却累計額 | -19,593 | -19,614 |
| 機械及び装置（純額） | 111 | 90 |
| 車両運搬具 | 81,722 | 88,464 |
| 減価償却累計額 | -77,364 | -77,617 |
| 車両運搬具（純額） | 4,357 | 10,846 |
| 工具 | 52,289 | 50,504 |
| 減価償却累計額 | -47,290 | -46,161 |
| 工具 | 4,998 | 4,342 |
| リース資産 | 35,086 | 34,750 |
| 減価償却累計額 | -18,431 | -17,402 |
| リース資産（純額） | 16,654 | 17,347 |
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 |
| 土地 | 709,139 | 709,139 |
| 有形固定資産合計 | 2,208,627 | 2,184,182 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 873 | 873 |
| 無形固定資産合計 | 873 | 873 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500 | 500 |
| 差入保証金 | 11,509 | 11,509 |
| 長期前払費用 | 145 | 99 |
| その他 | 2,539 | 2,527 |
| 投資その他の資産合計 | 14,694 | 14,636 |
| 固定資産計 | 2,224,196 | 2,199,692 |
| 資産の部合計 | 2,372,332 | 2,363,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 63 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,736 | 8,736 |
| リース債務 | 5,679 | 7,189 |
| 未払費用 | 4,229 | 4,856 |
| 預り金 | 1,821 | 2,417 |
| 仮受金 | 53 | 28 |
| 未払法人税等 | 1,871 | 2,389 |
| 未払消費税等 | 3,809 | 4,539 |
| 未払事業所税 | 1,624 | 1,624 |
| 流動負債計 | 27,825 | 31,843 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 21,224 | 12,488 |
| リース債務 | 11,960 | 11,314 |
| 長期預り金 | 1,931,200 | 1,926,000 |
| 退職給付引当金 | 5,225 | 5,682 |
| 固定負債計 | 1,969,610 | 1,955,484 |
| 負債の部合計 | 1,997,435 | 1,987,328 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 474,250 | 474,250 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -99,353 | -97,883 |
| 利益剰余金合計 | -99,353 | -97,883 |
| 株主資本合計 | 374,896 | 376,366 |
| 純資産の部合計 | 374,896 | 376,366 |
| 負債・純資産合計 | 2,372,332 | 2,363,694 |
