秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

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2019年3月29日 9:12

【資料】

有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	119,325	133,784
未収入金	22,217	23,401
商品	488	464
貯蔵品	2,054	1,991
前払費用	1,785	1,623
前渡金	1,603	560
その他	1,000	2,500
貸倒引当金	-339	-325
流動資産計	148,135	164,001
固定資産
有形固定資産
建物	577,046	576,049
減価償却累計額	-465,114	-473,438
建物（純額）	111,932	102,611
構築物	920,019	920,019
減価償却累計額	-694,462	-716,091
構築物（純額）	225,556	203,927
機械及び装置	19,705	19,705
減価償却累計額	-19,593	-19,614
機械及び装置（純額）	111	90
車両運搬具	81,722	88,464
減価償却累計額	-77,364	-77,617
車両運搬具（純額）	4,357	10,846
工具	52,289	50,504
減価償却累計額	-47,290	-46,161
工具	4,998	4,342
リース資産	35,086	34,750
減価償却累計額	-18,431	-17,402
リース資産（純額）	16,654	17,347
コース勘定	1,135,877	1,135,877
土地	709,139	709,139
有形固定資産合計	2,208,627	2,184,182
無形固定資産
電話加入権	873	873
無形固定資産合計	873	873
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
差入保証金	11,509	11,509
長期前払費用	145	99
その他	2,539	2,527
投資その他の資産合計	14,694	14,636
固定資産計	2,224,196	2,199,692
資産の部合計	2,372,332	2,363,694
負債の部
流動負債
買掛金	－	63
1年内返済予定の長期借入金	8,736	8,736
リース債務	5,679	7,189
未払費用	4,229	4,856
預り金	1,821	2,417
仮受金	53	28
未払法人税等	1,871	2,389
未払消費税等	3,809	4,539
未払事業所税	1,624	1,624
流動負債計	27,825	31,843
固定負債
長期借入金	21,224	12,488
リース債務	11,960	11,314
長期預り金	1,931,200	1,926,000
退職給付引当金	5,225	5,682
固定負債計	1,969,610	1,955,484
負債の部合計	1,997,435	1,987,328
純資産の部
株主資本
資本金	474,250	474,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-99,353	-97,883
利益剰余金合計	-99,353	-97,883
株主資本合計	374,896	376,366
純資産の部合計	374,896	376,366
負債・純資産合計	2,372,332	2,363,694

秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

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