秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,452 | -3,641 |
| 減価償却費 | 18,845 | 19,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 325 | 378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,268 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 463 | 372 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,762 | -22,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,940 | -3,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,072 | 21,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -829 | 684 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,133 | -7,899 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,529 | 4,794 |
| 小計 | 23,760 | 9,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -440 | -372 |
| 法人税等の支払額 | -342 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,982 | 8,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -6,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160 | -6,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,368 | -4,368 |
| 長期預り金の返済による支出 | -2,000 | -1,200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,319 | -2,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,687 | -7,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,135 | -5,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,004 | 91,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
