秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,328 | 6,452 |
| 減価償却費 | 18,867 | 18,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 292 | 325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146 | -1,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 533 | 463 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,811 | -20,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,951 | -2,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,533 | 23,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,081 | -829 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,258 | -4,133 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,778 | 4,529 |
| 小計 | 12,586 | 23,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -510 | -440 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,747 | 22,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,944 | -1,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,944 | -1,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,368 | -4,368 |
| 長期預り金の返済による支出 | -400 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,443 | -1,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,211 | -7,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,591 | 14,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,272 | 89,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
