秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,020 | -1,328 |
| 減価償却額 | 18,615 | 18,867 |
| 貸倒引当金の増減額 | 45 | 292 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,546 | -146 |
| 受取利息及び配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 589 | 533 |
| 債務免除益 | -1,300 | － |
| 有形固定資産除却損 | 299 | 0 |
| 売上債権の増減額 | -21,250 | -23,811 |
| たな卸資産の増減額 | -2,576 | -1,951 |
| 仕入債務の増減額 | 26,270 | 21,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,504 | 3,081 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,270 | -6,258 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,102 | 1,778 |
| 小計 | 16,553 | 12,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -589 | -510 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,635 | 11,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,509 | -1,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,509 | -1,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,664 | -4,368 |
| 長期預り金の返済による支出 | -3,300 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,115 | -1,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,079 | -6,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,046 | 3,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,048 | 55,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
