秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,641 | -3,427 |
| 減価償却費 | 19,517 | 19,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378 | 328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -219 | -1,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | 0 |
| 支払利息 | 372 | 297 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,527 | -20,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,387 | -2,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,304 | 19,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 684 | 2,830 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,899 | -3,984 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,794 | 5,656 |
| その他 | － | 582 |
| 小計 | 9,370 | 16,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 0 |
| 利息の支払額 | -372 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,599 | 15,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,239 | -3,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,239 | -2,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,368 | -4,368 |
| 長期預り金の返済による支出 | -1,200 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -2,226 | -3,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,794 | -8,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,434 | 5,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,544 | 113,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
