秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月28日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,427 | -724 |
| 減価償却費 | 19,973 | 20,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 328 | 307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,515 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 297 | 249 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,638 | -24,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,679 | -2,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,663 | 23,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,830 | 3,019 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,984 | -6,251 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,656 | 6,649 |
| その他 | 582 | 559 |
| 小計 | 16,626 | 20,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -297 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,996 | 20,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,145 | -454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,685 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,368 | -4,368 |
| 長期預り金の返済による支出 | -800 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,019 | -3,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,187 | -9,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,123 | 10,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,325 | 129,564 |
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