秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月30日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -724 | -588 |
| 減価償却費 | 20,028 | 21,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | 273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115 | -1,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 249 | 178 |
| 固定資産除却損 | － | 584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,387 | -19,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,322 | -1,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,702 | 26,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,019 | 1,566 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,251 | -6,717 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,649 | 7,323 |
| その他 | 559 | 745 |
| 小計 | 20,712 | 28,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -226 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,153 | 27,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -454 | -14,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454 | -14,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,368 | -4,368 |
| 長期預り金の返済による支出 | -2,000 | -2,800 |
| リース債務の返済による支出 | -3,091 | -4,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,459 | -11,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,239 | 1,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,784 | 135,708 |
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