秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -588 | -20,518 |
| 減価償却費 | 21,093 | 21,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273 | 121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,321 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 178 | 145 |
| 固定資産除却損 | 584 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,687 | -23,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,731 | -1,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,961 | 19,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,566 | -141 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,717 | -5,321 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,323 | 1,670 |
| その他 | 745 | 826 |
| 小計 | 28,681 | -6,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -155 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -725 | -646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,800 | -7,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,554 | -6,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,554 | -6,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,488 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,368 | － |
| 長期預り金の返済による支出 | -2,800 | -1,400 |
| リース債務の返済による支出 | -4,153 | -4,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,321 | 11,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,924 | -2,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,063 | 143,403 |
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