秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,518 | 1,830 |
| 減価償却費 | 21,873 | 20,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | -1,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 145 | 248 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,678 | -20,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,102 | -1,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,330 | 20,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141 | 3,786 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,321 | -5,530 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,670 | 3,559 |
| その他 | 826 | － |
| 小計 | -6,700 | 22,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -91 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -646 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,438 | 21,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,925 | -10,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,925 | -10,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,488 | － |
| 長期預り金の返済による支出 | -1,400 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,408 | -3,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,703 | 13,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,660 | 24,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,079 | 207,677 |
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