秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月30日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,830 | -7,078 |
| 減価償却費 | 20,426 | 20,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,692 | 747 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 248 | 284 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,250 | -21,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,007 | -2,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,716 | 25,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,786 | 3,144 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,530 | -6,203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,559 | 17,111 |
| 小計 | 22,120 | 29,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -248 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,706 | 28,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,479 | -4,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,479 | -4,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -312 |
| 長期預り金の返済による支出 | -3,000 | -2,200 |
| リース債務の返済による支出 | -3,629 | -2,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,370 | -5,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,597 | 18,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,126 | 233,539 |
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