秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月30日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 215,126 | 233,539 |
| 未収入金 | 25,004 | 46,522 |
| 棚卸資産 | 1,127 | 3,580 |
| その他 | 2,154 | 14,229 |
| 貸倒引当金 | -150 | -232 |
| 流動資産計 | 243,263 | 297,638 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 90,244 | 86,564 |
| 構築物（純額） | 145,107 | 135,099 |
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 |
| 土地 | 709,137 | 709,137 |
| その他（純額） | 33,687 | 32,143 |
| 有形固定資産合計 | 2,114,053 | 2,098,822 |
| 無形固定資産 | 873 | 873 |
| 投資その他の資産 | 14,549 | 14,549 |
| 固定資産計 | 2,129,476 | 2,114,245 |
| 資産の部合計 | 2,372,739 | 2,411,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 280 | 3,963 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,184 | 4,374 |
| リース債務 | 5,259 | 4,755 |
| 未払法人税等 | 2,238 | 1,751 |
| 未払費用 | 4,804 | 26,171 |
| 前受収益 | － | 14,944 |
| その他 | 13,757 | 25,158 |
| 流動負債計 | 28,523 | 81,119 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 47,816 | 45,314 |
| リース債務 | 8,383 | 6,131 |
| 長期預り金 | 1,906,000 | 1,903,800 |
| 退職給付引当金 | 5,476 | 6,223 |
| 固定負債計 | 1,967,676 | 1,961,469 |
| 負債の部合計 | 1,996,199 | 2,042,589 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 474,250 | 474,250 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -97,710 | -104,955 |
| 利益剰余金合計 | -97,710 | -104,955 |
| 株主資本合計 | 376,539 | 369,294 |
| 純資産の部合計 | 376,539 | 369,294 |
| 負債・純資産合計 | 2,372,739 | 2,411,883 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,439,670 | -1,435,521 |
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