秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月29日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,078 | -6,852 |
| 減価償却費 | 20,203 | 21,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 747 | -705 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 284 | 266 |
| 固定資産除却損 | 0 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,517 | -30,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,453 | -3,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,049 | 24,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,144 | -1,902 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,203 | -6,017 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,111 | 17,635 |
| その他 | － | 379 |
| 小計 | 29,371 | 15,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -284 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -434 | -1,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,652 | 13,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,973 | -64,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,973 | -64,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -2,502 |
| 長期預り金の返済による支出 | -2,200 | -2,600 |
| リース債務の返済による支出 | -2,755 | -3,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,267 | -8,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,412 | -59,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,460 | 187,785 |
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