秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,852 | -5,194 |
| 減価償却費 | 21,099 | 18,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -705 | 491 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 266 | 233 |
| 固定資産除却損 | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,290 | -25,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,183 | -2,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,827 | 21,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,902 | 11,543 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,017 | -4,405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,635 | 17,862 |
| その他 | 379 | － |
| 小計 | 15,217 | 32,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -266 | -233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,935 | 465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,015 | 32,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,384 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,384 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,502 | -3,132 |
| 長期預り金の返済による支出 | -2,600 | -2,400 |
| リース債務の返済による支出 | -3,204 | -2,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,306 | -8,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,675 | 24,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,785 | 222,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
