秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,194 | -17,805 |
| 減価償却費 | 18,959 | 17,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 491 | -1,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | |
| 支払利息 | 233 | 191 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,448 | -29,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,581 | -2,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,247 | 21,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,543 | -3,193 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,405 | -6,383 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,862 | 18,116 |
| その他 | － | 1,443 |
| 小計 | 32,682 | -1,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 44 |
| 利息の支払額 | -233 | -191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 465 | -1,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,914 | -3,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -22,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,132 | -3,132 |
| 長期預り金の返済による支出 | -2,400 | -3,400 |
| リース債務の返済による支出 | -2,840 | -2,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,372 | -9,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,542 | -35,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,004 | 193,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
