利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローは15,996千円の資金の増加となり、投資活動によるキャッシュ・フローは2,685千円の資金の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは8,187千円の資金の減少となりました。その結果、資金の増加額は5,123千円(前年同期は5,434千円減少)となり、当中間会計期間末の資金は113,272千円となりました。
当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

2017/09/28 10:04