営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益4,675千円、減価償却費33,350千円等の資金の増加要因及び未払消費税等の減少6,792千円等の資金の減少要因があることから、営業活動によるキャッシュ・フローは20,286千円となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フロー22,362千円減少、財務活動によるキャッシュ・フロー16,808千円減少したことにより、資金は前事業年度末に比べ18,884千円減少し、当事業年度末は209,962千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2026/03/31 10:41