魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,553 | 1,906 |
| 減価償却費 | 30,115 | 36,023 |
| 雑収入 | -108 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 850 | 599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -119 |
| 有形固定資産除却損 | 1,412 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,006 | 1,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -846 | 3,082 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 153 | -556 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -544 | -651 |
| 小計 | 37,125 | 42,442 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 207 | 119 |
| 法人税等の支払額 | -2,271 | -2,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,061 | 40,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,181 | -8,805 |
| その他 | － | -532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,181 | -9,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -6,303 |
| その他 | － | 510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -5,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,880 | 25,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,319 | 131,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131,200 | 156,291 |
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