魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,906 | -33,006 |
| 減価償却費 | 36,023 | 37,552 |
| 雑収入 | -26 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 599 | -410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -53 |
| 有形固定資産除却損 | 325 | 588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,266 | -250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 600 | 89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,082 | 3,742 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -556 | 268 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -651 | -3,439 |
| その他 | － | -743 |
| 小計 | 42,442 | 4,340 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 119 | 53 |
| 法人税等の支払額 | -2,338 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,223 | 3,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,805 | -25,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -296 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,000 |
| その他 | -532 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,338 | -96,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,303 | -6,393 |
| その他 | 510 | 743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,793 | -5,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,091 | -98,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,200 | 156,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156,291 | 57,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
