魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -33,006 | -16,432 |
| 減価償却費 | 37,552 | 38,167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -410 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -76 |
| 有形固定資産除却損 | 588 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250 | -1,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89 | -260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,742 | -6,980 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 268 | 756 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,439 | 1,268 |
| その他 | -743 | － |
| 小計 | 4,340 | 15,288 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 53 | 70 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,335 | 14,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,719 | -24,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,015 | -24,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,393 | -4,435 |
| その他 | 743 | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,650 | -4,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,330 | -14,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,291 | 57,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,960 | 43,062 |
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