魚津観光開発の貸借対照表

【提出】

2012年3月29日 9:43

【資料】

有価証券報告書-第41期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	87,960	93,068
営業未収入金	3,017	4,465
商品	242	277
貯蔵品	1,084	1,309
前払費用	146	142
その他	1,276	523
貸倒引当金	-18	-26
流動資産合計	93,709	99,760
固定資産
有形固定資産
建物	387,426	389,759
減価償却累計額	-271,138	-281,887
建物（純額）	116,287	107,871
構築物	696,446	716,143
減価償却累計額	-517,047	-533,452
構築物（純額）	179,399	182,690
機械及び装置	39,717	39,717
減価償却累計額	-35,368	-36,006
機械及び装置（純額）	4,349	3,711
船舶
車両運搬具	56,037	56,037
減価償却累計額	-45,662	-48,854
車両運搬具（純額）	10,375	7,183
工具	57,928	60,218
減価償却累計額	-51,837	-53,925
工具	6,090	6,292
コース	757,367	757,367
樹木	18,695	18,695
土地	81,441	81,441
リース資産	24,067	24,661
減価償却累計額	-12,607	-17,574
リース資産（純額）	11,459	7,086
その他
有形固定資産合計	1,185,467	1,172,340
無形固定資産
電話加入権	581	581
公共施設利用権	1	－
ソフトウエア	358	273
無形固定資産合計	942	855
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
出資金	30	30
長期前払費用	326	286
長期預金	40,000	20,000
投資その他の資産合計	40,406	20,366
固定資産合計	1,226,817	1,193,563
繰延資産
資産合計	1,320,526	1,293,323
負債の部
流動負債
リース債務	5,027	3,445
未払金	17,872	10,891
未払消費税	－	2,863
未払費用	6,863	5,938
未払法人税等	1,059	1,059
前受金	－	18
預り金	2,048	1,381
従業員預り金	1,485	1,530
賞与引当金	802	735
流動負債合計	35,157	27,863
固定負債
株主預託金	596,050	596,200
リース債務	6,746	3,893
退職給付引当金	5,295	5,581
固定負債合計	608,092	605,675
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	643,249	633,538
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	610,495	610,495
資本剰余金合計	610,495	610,495
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-33,218	-50,710
利益剰余金合計	-33,218	-50,710
株主資本合計	677,276	659,785
評価・換算差額等
純資産合計	677,276	659,785
負債純資産合計	1,320,526	1,293,323

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