魚津観光開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月27日 9:34
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2103万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4776万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5994万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 29,274 | -2,417 | -13,709 | 26,857 | -2,417 | 113,346 | 通期 | 37,832 | -7,804 | -25,721 | 30,028 | -5,396 | 104,504 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 20,101 | -5,472 | -15,037 | 14,629 | -2,531 | 104,096 | 通期 | 14,656 | -9,182 | -28,253 | 5,474 | -3,268 | 81,725 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 20,182 | -6,691 | -13,809 | 13,491 | -3,691 | 81,407 | 通期 | 18,253 | -8,277 | -27,750 | 9,976 | -4,777 | 63,951 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 40,406 | 7,813 | -15,118 | 48,219 | -5,598 | 97,052 | 通期 | 53,413 | 7,814 | -31,479 | 61,227 | -5,598 | 93,700 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 42,725 | -19,205 | -13,931 | 23,520 | -19,734 | 103,288 | 通期 | 43,676 | -39,925 | 78,786 | 3,751 | -20,454 | 176,237 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 46,583 | 27,050 | -8,013 | 73,633 | -13,040 | 241,857 | 通期 | 42,755 | -74,294 | -19,343 | -31,539 | -14,385 | 125,354 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 38,523 | -16,554 | -11,663 | 21,969 | -3,354 | 135,661 | 通期 | 33,795 | -19,433 | -22,036 | 14,362 | -6,279 | 117,679 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 31,037 | -17,763 | -12,063 | 13,274 | -17,763 | 118,890 | 通期 | 34,701 | -19,623 | -25,593 | 15,078 | -19,623 | 107,164 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 20,746 | -60,193 | 160,869 | -39,447 | -84,193 | 228,587 | 通期 | -17,121 | -21,254 | 4,239 | -38,375 | -145,254 | 73,027 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 61,856 | -29,438 | -8,585 | 32,418 | -29,438 | 96,860 | 通期 | 59,947 | -47,762 | -21,031 | 12,185 | -47,762 | 64,181 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- 3002万
- 2017年12月（個） -81.77%
- 547万
- 2018年12月（個） +82.24%
- 997万
- 2019年12月（個） +513.74%
- 6122万
- 2020年12月（個） -93.87%
- 375万
- 2021年12月（個） マイ転
- -3153万
- 2022年12月（個） プラ転
- 1436万
- 2023年12月（個） +4.99%
- 1507万
- 2024年12月（個） マイ転
- -3837万
- 2025年12月（個） プラ転
- 1218万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -539万
- 2017年12月（個）減少-39.44%
- -326万
- 2018年12月（個）増加+46.18%
- -477万
- 2019年12月（個）増加+17.19%
- -559万
- 2020年12月（個）増加+265.38%
- -2045万
- 2021年12月（個）減少-29.67%
- -1438万
- 2022年12月（個）減少-56.35%
- -627万
- 2023年12月（個）増加+212.52%
- -1962万
- 2024年12月（個）増加+640.22%
- -1億4525万
- 2025年12月（個）減少-67.12%
- -4776万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 12.02%
- 2017年12月（個）
- 4.76%
- 2018年12月（個）
- 6.14%
- 2019年12月（個）
- 17.45%
- 2020年12月（個）
- 16.02%
- 2021年12月（個）
- 15.19%
- 2022年12月（個）
- 11.6%
- 2023年12月（個）
- 11.94%
- 2024年12月（個）
- -6.61%
- 2025年12月（個）
- 21.74%
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