魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月23日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,801 | 6,804 |
| 保険差益 | -3,173 | -362 |
| 減価償却費 | 38,982 | 33,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 449 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 333 | 3,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,482 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 7,431 | 7,272 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,412 | -529 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,176 | 3,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124 | -1,564 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,779 | -1,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,644 | 422 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -136 | -123 |
| 小計 | 50,735 | 50,164 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -8,029 | -7,272 |
| 保険金の受取額 | 11,033 | 1,108 |
| 法人税等の支払額 | -329 | -329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,413 | 43,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,598 | -17,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,412 | 529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,430 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,814 | -39,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,829 | -9,996 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,650 | -11,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,479 | 78,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,748 | 82,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,700 | 176,237 |
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