魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -11,532 | 11,801 |
| 保険差益 | -441 | -3,173 |
| 減価償却費 | 33,753 | 38,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | 449 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 566 | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 1,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -4 |
| 支払利息 | 7,551 | 7,431 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,412 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,769 | 1,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 945 | -124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 962 | -8,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,029 | 2,644 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,868 | -136 |
| 小計 | 25,680 | 50,735 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 12 | 4 |
| 利息の支払額 | -7,551 | -8,029 |
| 保険金の受取額 | 441 | 11,033 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,253 | 53,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,777 | -5,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,412 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,277 | 7,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -10,829 |
| リース債務の返済による支出 | -17,754 | -20,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,750 | -31,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,774 | 29,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,951 | 93,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
