魚津観光開発の貸借対照表

【提出】

2020年4月6日 9:37

【資料】

訂正有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	106,751	124,500
営業未収入金	9,563	8,386
商品	1,209	1,537
貯蔵品	2,276	2,073
前払費用	1,391	1,336
その他	903	1,877
貸倒引当金	－	-1,482
流動資産計	122,096	138,229
固定資産
有形固定資産
建物	363,592	361,246
減価償却累計額	-321,514	-322,731
建物（純額）	42,078	38,515
構築物	694,301	694,144
減価償却累計額	-604,808	-614,525
構築物（純額）	89,492	79,618
機械及び装置	51,540	39,536
減価償却累計額	-45,223	-33,461
機械及び装置（純額）	6,317	6,074
車両運搬具	33,211	23,615
減価償却累計額	-32,842	-22,795
車両運搬具（純額）	368	820
工具	60,156	62,192
減価償却累計額	-53,228	-55,796
工具	6,928	6,396
コース	539,908	539,908
立木	13,327	13,327
土地	58,057	58,057
リース資産	131,583	167,602
減価償却累計額	-93,654	-112,938
リース資産（純額）	37,928	54,663
有形固定資産合計	794,408	797,382
無形固定資産
電話加入権	414	414
ソフトウエア	413	263
リース資産	221	－
無形固定資産合計	1,049	677
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
出資金	30	30
長期前払費用	30	－
投資その他の資産合計	110	80
固定資産計	795,568	798,140
資産の部合計	917,664	936,370
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	9,996	9,996
リース債務	17,408	11,421
未払金	6,779	9,424
未払法人税等	328	328
未払消費税等	3,273	2,793
未払費用	8,439	6,253
前受金	－	181
預り金	997	1,128
従業員預り金	3,291	2,030
賞与引当金	461	910
流動負債計	50,976	44,467
固定負債
長期借入金	200,020	189,191
リース債務	23,237	47,474
退職給付引当金	14,853	15,187
株主預託金	592,800	592,800
固定負債計	830,910	844,652
負債の部合計	881,887	889,120
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	198,118	198,118
資本剰余金合計	198,118	198,118
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-262,340	-250,868
利益剰余金合計	-262,340	-250,868
株主資本合計	35,777	47,249
純資産の部合計	35,777	47,249
負債・純資産合計	917,664	936,370

魚津観光開発の貸借対照表

個別決算

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決算