魚津観光開発の貸借対照表

【提出】

2019年3月22日 9:49

【資料】

有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	121,025	106,751
営業未収入金	4,794	9,563
商品	1,609	1,209
貯蔵品	2,823	2,276
前払費用	1,426	1,391
その他	1,830	903
貸倒引当金	-28	－
流動資産計	133,480	122,096
固定資産
有形固定資産
建物	362,817	363,592
減価償却累計額	-317,770	-321,514
建物（純額）	45,047	42,078
構築物	694,301	694,301
減価償却累計額	-595,410	-604,808
構築物（純額）	98,890	89,492
機械及び装置	50,960	51,540
減価償却累計額	-43,970	-45,223
機械及び装置（純額）	6,990	6,317
車両運搬具	32,696	33,211
減価償却累計額	-32,452	-32,842
車両運搬具（純額）	244	368
工具	62,789	60,156
減価償却累計額	-56,810	-53,228
工具	5,979	6,928
コース勘定	539,908	539,908
樹木	13,327	13,327
土地	58,057	58,057
リース資産	123,843	131,583
減価償却累計額	-77,494	-93,654
リース資産（純額）	46,348	37,928
有形固定資産合計	814,793	794,408
無形固定資産
電話加入権	414	414
ソフトウエア	563	413
リース資産	886	221
無形固定資産合計	1,864	1,049
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
出資金	30	30
長期前払費用	66	30
投資その他の資産合計	146	110
固定資産計	816,804	795,568
資産の部合計	950,285	917,664
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	9,996	9,996
リース債務	17,197	17,408
未払金	9,809	6,779
未払法人税等	328	328
未払消費税等	2,240	3,273
未払費用	8,833	8,439
預り金	274	997
従業員預り金	3,406	3,291
賞与引当金	615	461
流動負債計	52,700	50,976
固定負債
長期借入金	210,016	200,020
リース債務	32,843	23,237
退職給付引当金	14,286	14,853
株主預託金	592,800	592,800
固定負債計	849,946	830,910
負債の部合計	902,646	881,887
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	198,118	198,118
資本剰余金合計	198,118	198,118
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-250,479	-262,340
利益剰余金合計	-250,479	-262,340
株主資本合計	47,638	35,777
純資産の部合計	47,638	35,777
負債・純資産合計	950,285	917,664

魚津観光開発の貸借対照表

個別決算

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