魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,763 | -11,532 |
| 保険差益 | － | -441 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | － |
| 減価償却費 | 33,570 | 33,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,907 | 566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -12 |
| 支払利息 | 7,699 | 7,551 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -87 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,941 | -4,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194 | 945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -570 | 962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,520 | -3,029 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,610 | 1,714 |
| 小計 | 22,677 | 25,680 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 6 | 12 |
| 利息の支払額 | -7,699 | -7,551 |
| 保険金の受取額 | － | 441 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,656 | 18,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,982 | -4,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -26,800 | -15,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,800 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,182 | -8,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -9,996 |
| リース債務の返済による支出 | -17,107 | -17,754 |
| その他の支出 | -1,150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,253 | -27,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,779 | -17,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,725 | 63,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
