魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,598 | -12,763 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | -1,100 |
| 減価償却費 | 32,432 | 33,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,406 | 1,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -6 |
| 支払利息 | 2,920 | 7,699 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -92 | -87 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319 | 2,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -739 | 194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 209 | -570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,911 | 1,520 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,594 | -10,610 |
| 小計 | 41,437 | 22,677 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 24 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,310 | -7,699 |
| 災害損失の支払額 | -260 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,832 | 14,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,934 | -2,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | -286 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,500 | -26,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 20,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,804 | -9,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -9,996 |
| リース債務の返済による支出 | -15,725 | -17,107 |
| その他の支出 | － | -1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,721 | -28,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,306 | -22,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,504 | 81,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
