魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -28,975 | 1,598 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -73,001 | -3,900 |
| 減価償却費 | 36,416 | 32,432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,263 | 3,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -24 |
| 支払利息 | 6,945 | 2,920 |
| 寄付金収入 | -130 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -92 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 5,134 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,626 | -319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 606 | -739 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,017 | 209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,150 | -2,911 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,008 | 8,594 |
| 小計 | -59,532 | 41,437 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 42 | 24 |
| 利息の支払額 | -6,838 | -2,310 |
| 寄付金の受取額 | 130 | － |
| 災害損失の支払額 | -5,134 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,392 | 37,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,393 | -4,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -462 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -12,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,793 | -7,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -9,996 |
| リース債務の返済による支出 | -15,756 | -15,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,752 | -25,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,939 | 4,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,198 | 104,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
