魚津観光開発の貸借対照表

【提出】

2017年3月28日 9:13

【資料】

有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	130,998	127,804
営業未収入金	7,416	7,735
商品	1,430	1,699
貯蔵品	2,456	2,927
前払費用	216	1,468
その他	2,678	1,217
貸倒引当金	-44	-46
流動資産計	145,153	142,807
固定資産
有形固定資産
建物	362,857	363,267
減価償却累計額	-310,341	-314,387
建物（純額）	52,516	48,880
構築物	694,301	694,301
減価償却累計額	-574,944	-585,268
構築物（純額）	119,357	109,032
機械及び装置	47,188	51,078
減価償却累計額	-44,206	-45,029
機械及び装置（純額）	2,982	6,049
車両運搬具	52,157	52,791
減価償却累計額	-51,969	-52,186
車両運搬具（純額）	187	605
工具	69,810	69,810
減価償却累計額	-61,076	-63,041
工具	8,734	6,769
コース勘定	539,908	539,908
樹木	13,327	13,327
土地	58,057	58,057
リース資産	121,974	121,974
減価償却累計額	-60,931	-75,215
リース資産（純額）	61,042	46,759
有形固定資産合計	856,114	829,389
無形固定資産
電話加入権	414	414
ソフトウエア	26	416
リース資産	2,216	1,551
無形固定資産合計	2,657	2,382
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
出資金	30	30
長期前払費用	138	102
長期預金	－	10,000
投資その他の資産合計	218	10,182
固定資産計	858,990	841,955
資産の部合計	1,004,144	984,762
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	9,996	9,996
リース債務	15,725	15,632
未払金	11,200	8,288
未払法人税等	1,059	328
未払消費税等	－	13,101
未払費用	10,957	9,151
預り金	1,448	687
従業員預り金	4,865	3,191
賞与引当金	715	1,058
災害損失引当金	5,000	1,100
流動負債計	60,967	62,536
固定負債
長期借入金	230,008	220,012
リース債務	50,786	35,154
退職給付引当金	8,972	12,379
株主預託金	593,950	593,950
固定負債計	883,716	861,495
負債の部合計	944,683	924,031
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	198,118	198,118
資本剰余金合計	198,118	198,118
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-238,657	-237,387
利益剰余金合計	-238,657	-237,387
株主資本合計	59,460	60,730
純資産の部合計	59,460	60,730
負債・純資産合計	1,004,144	984,762

魚津観光開発の貸借対照表

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