魚津観光開発の貸借対照表

【提出】

2016年3月28日 9:40

【資料】

有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	238,537	130,998
営業未収入金	4,790	7,416
商品	1,694	1,430
貯蔵品	2,799	2,456
前払費用	183	216
その他	7,729	2,678
貸倒引当金	-25	-44
流動資産計	255,709	145,153
固定資産
有形固定資産
建物	362,857	362,857
減価償却累計額	-305,875	-310,341
建物（純額）	56,982	52,516
構築物	677,261	694,301
減価償却累計額	-562,312	-574,944
構築物（純額）	114,948	119,357
機械及び装置	47,188	47,188
減価償却累計額	-43,569	-44,206
機械及び装置（純額）	3,619	2,982
車両運搬具	52,157	52,157
減価償却累計額	-50,688	-51,969
車両運搬具（純額）	1,469	187
工具	67,273	69,810
減価償却累計額	-58,742	-61,076
工具	8,531	8,734
コース勘定	539,908	539,908
樹木	13,327	13,327
土地	58,057	58,057
リース資産	121,974	121,974
減価償却累計額	-46,618	-60,931
リース資産（純額）	75,356	61,042
有形固定資産合計	872,201	856,114
無形固定資産
電話加入権	414	414
ソフトウエア	78	26
リース資産	2,880	2,216
無形固定資産合計	3,373	2,657
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
出資金	30	30
長期前払費用	174	138
長期預金	10,000	－
投資その他の資産合計	10,254	218
固定資産計	885,830	858,990
資産の部合計	1,141,539	1,004,144
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	9,996	9,996
リース債務	15,756	15,725
未払金	16,167	11,200
未払法人税等	1,059	1,059
未払消費税等	6,644	－
未払費用	9,768	10,957
預り金	1,095	1,448
従業員預り金	4,101	4,865
賞与引当金	1,279	715
災害損失引当金	78,001	5,000
流動負債計	143,869	60,967
固定負債
長期借入金	240,004	230,008
リース債務	66,511	50,786
退職給付引当金	7,708	8,972
株主預託金	593,950	593,950
固定負債計	908,174	883,716
負債の部合計	1,052,044	944,683
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	198,118	198,118
資本剰余金合計	198,118	198,118
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-208,622	-238,657
利益剰余金合計	-208,622	-238,657
株主資本合計	89,495	59,460
純資産の部合計	89,495	59,460
負債・純資産合計	1,141,539	1,004,144

魚津観光開発の貸借対照表

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