魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -192,579 | -28,975 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -73,001 |
| 減価償却費 | 37,935 | 36,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 262 | 1,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -42 |
| 支払利息 | 1,307 | 6,945 |
| 寄付金収入 | -16,444 | -130 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 災害損失 | 160,246 | 5,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,067 | -2,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -508 | 606 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,046 | 5,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,974 | -5,150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,646 | -5,008 |
| 小計 | -3,293 | -59,532 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 29 | 42 |
| 利息の支払額 | -676 | -6,838 |
| 寄付金の受取額 | 16,444 | 130 |
| 災害損失の支払額 | -82,245 | -5,134 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,802 | -72,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,967 | -19,393 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,038 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,470 | -21,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,996 |
| リース債務の返済による支出 | -16,314 | -15,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,685 | -25,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,353 | -119,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,137 | 100,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
