魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,924 | -192,579 |
| 減価償却費 | 39,821 | 37,935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 962 | 262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -29 |
| 支払利息 | － | 1,307 |
| 寄付金収入 | -19,442 | -16,444 |
| 有形固定資産除却損 | 496 | 5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -12,600 | － |
| 災害損失 | － | 160,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -735 | -1,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,429 | -508 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -684 | -6,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,864 | 5,974 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,601 | 7,646 |
| 小計 | -863 | -3,293 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 68 | 29 |
| 利息の支払額 | － | -676 |
| 寄付金の受取額 | 19,442 | 16,444 |
| 災害損失の支払額 | － | -82,245 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,588 | -70,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,153 | -6,967 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,009 | 30,038 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,638 | -3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,782 | 19,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,244 | -16,314 |
| 預託金・保証金等払戻しによる支出 | -2,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,644 | 233,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,160 | 182,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,783 | 220,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
